由HDFC資產管理公司管理的HDFC FlexI CAP基金於1995年1月成立，多年來顯示出顯著增長。截至2025年2月28日，該基金的管理資產（AUM）達到了64,124千萬盧比，自成立以來的回報率為18.77％。該基金遵循Nifty 500 Tri基準測試，並作為開放式計劃運行。 2025年3月21日，淨資產價值（NAV）為1,816.4720盧比。
值得注意的是，該基金成立於該基金的每月系統投資計劃（SIP）僅為700盧比，今天將增長到13.6億盧比。該增長歸因於年度回報率為21.05％。在30年的時間裡，投資的總額將為2,52,000盧比，這表明了共同基金行業內長期投資策略的潛在回報。
截至2025年2月下旬，HDFC Flexi Cap基金的投資組合具有戰略意義。該計劃分配了88.37％的股權，現金和現金同等價值為7.88％，房地產2.95％，債務為0.8％。最大的投資是主要金融機構，包括HDFC銀行，ICICI銀行，Axis Bank和Kotak Mahindra Bank，以及汽車巨頭Maruti Suzuki。這種多樣化的資產分配使該基金通過投資不同規模的公司來減輕市場波動。
投資和滾動回報
HDFC Flexi Cap基金在多個持續時間內在其係統投資計劃（SIP）中表現出強大的表現，尤其超過了其基準。截至2024年12月31日，該基金的15年SIP回報率為21.26％，大大超過了15.35％的基準回報，額外的基準回報率為13.93％。這種令人印象深刻的業績反映了該基金的有效投資策略，為長期投資者提供了實質性的增長。
在10年的時間內，HDFC Flexi Cap基金繼續獲得可觀的回報，達到16.82％，超過了基準的15.04％的回報率，而額外的基準為13.53％。該基金的5年SIP績效還顯示出強勁的結果，回報率為18.91％，表現優於16.39％的基準回報，額外的基準回報率為14.49％。這些數字強調了該基金提供卓越回報的一致能力，將其定位為尋求增長的長期投資者的有利選擇。
在較短的投資期限中，該基金還表現出值得稱讚的績效。對於3年的SIP，該基金獲得了27.42％的顯著回報，這顯著高於基準回報20.81％，額外的基準回報率為16.73％。在1年的時間內，該基金返回了26.08％，再次優於基準和額外的基準回報，分別為19.51％和14.32％。這些數字表明該基金在不同市場條件下的強大適應性和績效彈性。
通過HDFC Flexi Cap基金中SIPS投資的總金額的市場價值在不同的持續時間內已顯著增長。例如，在15年內的總投資總額為360萬盧比，對2,0389.5萬盧比表示讚賞。同樣，現在價值180萬盧比的10年投資價值為72.3億盧比。相應的5年，3年和1年階段的數字進一步突出了該基金增強投資者財富的能力，各自的市場價值為324.8億盧比，1180萬盧比和52.5萬盧比。
| CAGR（％） | 超過15％ | 超過10％ | 超過5％ | 超過0％ | 小於0％ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 55％ | 62％ | 69％ | 72％ | 78％ |
| 3年 | 64％ | 77％ | 87％ | 96％ | 100％ |
| 5年 | 70％ | 86％ | 98％ | 100％ | 100％ |
| 10年 | 75％ | 91％ | 100％ | 100％ | 100％ |
| 15年 | 24％ | 9％ | – | – | – |
投資模式
HDFC Flexi Cap基金令人印象深刻的績效強調了在選擇投資機會時考慮歷史績效和管理策略的潛在好處。儘管沒有提供競爭的具體細節，但該基金的21.05％的年度申報表突出了共同基金部門內大量資本增值的機會。分析師經常強調基金的往績和戰略定位在確定其未來前景方面的重要性。
HDFC Flexi Cap基金等Flexi Cap基金的靈活性在於它們能夠在股票中分配至少65％的資產，同時根據潛在回報來調整各個部門的投資。這種適應性是他們在共同基金行業中競爭優勢的關鍵，尤其是當市場趨勢和經濟狀況波動時。該基金的戰略資產管理在其持續成功中發揮了關鍵作用。
