NFO 警報：UTI 共同基金推出了一款名為 UTI 量化基金的新產品。此開放式股權計畫的新基金發售（NFO）有效期為2025年1月2日至2025年1月16日。 該基金的基準是 BSE 200 TRI。
該計劃的投資目標是遵循量化投資主題，透過投資股票及股票相關工具來產生長期資本增值。
根據 AMC 的說法，該基金利用數據驅動技術來識別和管理投資組合分配，迎合對嚴格的、基於模型的方法感興趣的投資者。
雖然該基金的目標是獲得穩定的回報，但 UTI 共同基金並不保證或保證實現其投資目標。該計劃的最低認購金額為 1,000 盧比，後續投資允許為 Re 1 的倍數。
沒有入場費，但如果單位在配發後 90 天內贖回或轉出，則適用 1% 的退出費。 90 天后，不再收取退出負載。
UTI Quant Fund 在常規計劃和直接計劃中僅提供成長選項。直接計劃是為直接認購的投資者設計的，它降低了費用比率，並提高了成本效率。該計劃將所有產生的收入進行再投資，回報反映在資產淨值中。投資者可以靈活地以現行資產淨值每日認購和贖回單位。
贖回收益將在三個工作天內存入，任何延誤均將按照 SEBI 的指導方針收取 15% 的年利率。
儘管UTI Quant Fund沒有在證券交易所上市的計劃，但它透過每日申購和贖回機制確保了持續的流動性。
UTI AMC 首席投資長 Vetri Subramaniam 表示：「我們的目標是為投資者提供系統化、研究驅動的方法，以應對市場複雜性並做出更明智的投資決策。本基金採用「綜合投資」方法，將我們的投資流程 Score Alpha 與我們專有的因子分配模型結合。自 2022 年 4 月起，UTI 多資產配置基金已採用這一流程來管理其股票投資組合，我們現在很高興在股票基金中提供這種專業知識和方法。
未來資產小型股基金
Mirae Asset Mutual Fund 將推出 Mirae Asset Small Cap Fund，這是一項專注於投資小型股的開放式股權計畫。該計劃的新基金發行（NFO）將於1 月10 日開始接受認購，並於1 月24 日截止。管理，小型股基金將以 Nifty Small Cap 250 總回報指數為基準。
該計劃的主要投資目標是透過主要投資小型股來實現資本增值。此外，基金經理人可能會考慮其他股票和股票相關證券，以優化投資組合結構，以實現潛在成長。
該計劃下的SWP選項
自配發日起 365 天內配發的單位（包括轉入/STP-in），如果 15% 的配發單位被贖回，則不會產生任何退出負擔。
自分配之日起 365 天內，任何超出此限制的贖回都將受到退出負擔的影響。單位的贖回將遵循先進先出原則（FIFO）。自配股之日起 1 年內（365 天）退出將產生適用資產淨值 1% 的退出負擔，而 1 年後（365 天）退出則無退出負擔。
贖回詳情：對於計劃下未選擇SWP的投資者（包括Switch out、STP out）：
若在配發之日起 1 年內（365 天）贖回，將適用 1% 的退出負擔。
若在分配之日起一年（365 天）後贖回，則不會有退出負擔。
投資詳情： 最低投資金額為 5,000 盧比，此後以 Re 1 遞增。對於透過 SIP 進行的投資，最低投資金額為 99 盧比，此後增量為 Re 1。
投資策略：本計畫的資產配置將優先投資65-100%於小型公司的股權及股權相關證券，0-35%投資於非小型公司的股權及股權相關證券，0-35%投資於債務及貨幣市場工具海外共同基金計畫/ETF/外國證券為 0-35%，REIT 和 InvIT 發行的單位為 0-10%。
投資經理人將重點透過由下而上、逐個股票的方法來選擇股本證券。我們的目標是建立一個由強勁成長型公司組成的投資組合，這些公司始終代表著我們的最佳投資機會。
