國大黨秘書長普麗揚卡·甘地·瓦德拉(Priyanka Gandhi Vadra) 已為即將在喀拉拉邦瓦亞納德舉行的人民院補選投票提交了提名,她的個人資產超過1.2 億盧比。在提名隨附的宣誓書中,樸雅卡·甘地(Priyanka Gandhi) 透露,多年來她只投資了一隻共同基金——富蘭克林印度靈活上限基金(Franklin India Flexi Cap Fund),截至9 月30 日持有13,200 個單位。
富蘭克林印度靈活上限基金以前稱為富蘭克林印度股票基金,是由富蘭克林鄧普頓互惠基金管理的靈活上限互惠基金計劃。該基金於2013年1月1日推出,已有11年9個月的歷史紀錄。
截至 2024 年 9 月 30 日,富蘭克林印度靈活上限基金直接成長的管理資產 (AUM) 價值 18,252 千萬盧比,定位為同類中的中型基金。該基金的費用率為 0.92%,與大多數其他 Flexi Cap 基金相比,收取更高的費用。
過去一年,富蘭克林印度彈性上限基金直接成長提供了 40.79% 的驕人回報,自成立以來平均年回報率為 17.99%。投資者經歷過該基金的投資金額每四年翻一番。該基金在提供回報方面表現出一致性,並在市場低迷時期表現出高於平均水平的管理損失的能力。
該基金的大部分投資集中在金融、科技、能源、服務和通訊等領域。該基金持有的前五大股票包括 HDFC Bank Ltd.、ICICI Bank Ltd.、Bharti Airtel Ltd.、Infosys Ltd.、Larsen & Toubro Ltd.。
Flexcap 基金要求至少 65% 的總資產投資於股票和股票相關工具。此類別於2020年11月設立,允許資金投資大、中、小型股。與多上限基金相比,靈活上限基金以其波動性較小和積極性而聞名。
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時期 | 富蘭克林印度靈活上限基金 | 類別平均 |
1個月 | -5.34% | -5.43% |
3個月 | 1.51% | 1.75% |
6個月 | 13.6% | 13.98% |
1年 | 41.89% | 41.2% |
3年 | 18.54% | 16.94% |
5年 | 24.39% | 21.45% |
10年 | 16.56% | 16.04% |
其他 Flexi 帽子
基金名稱 | 1M | 6M | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
富蘭克林印度靈活上限基金 | -5.34% | 13.6% | 41.89% | 18.54% | 24.39% | 16.56% |
Parag Parikh 靈活上限基金 | -2.71% | 12.52% | 38.91% | 17.55% | 26.28% | 19.37% |
HDFC 靈活上限基金 | -4.14% | 15.11% | 45.84% | 23.36% | 24.89% | 16.34% |
量化靈活上限基金 | -7.65% | 4.98% | 51.55% | 22.87% | 34.31% | 21.33% |
聯合靈活上限基金 | -5.67% | 9.4% | 33.38% | 14.67% | 21.42% | 13.64% |