NFO 警報:ICICI Prudential MF 的被動基金、Aditya Birla 的新目標基金成為焦點

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李 雪梅

ICICI Prudential Mutual Fund 推出了兩項新基金優惠 (NFO): ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF 與 ICICI Prudential Nifty200 Value 30 指數基金。兩者現已開放訂閱。認購將於 2024 年 10 月 14 日結束。

新基金被歸類為智慧貝塔基金,利用基於因子的策略為投資者提供具有成本效益、以價值為導向的投資方法。這些基金由交易所交易基金 (ETF) 和指數基金組成,兩者皆旨在反映 Nifty200 Value 30 指數。該指數包括使用「價值評分」標準從 Nifty 200 指數中精心挑選的 30 隻股票。

根據歷史數據,過去 10 年中有 6 年 Nifty 200 Value 30 總回報指數 (TRI) 的表現優於更廣泛的 Nifty 200 TRI。截至 2024 年 8 月 30 日,該指數對金融服務、石油、天然氣和消耗性燃料、金屬和採礦以及電力等產業有大量曝險。該指數每年重新平衡兩次,以反映市場趨勢和估值原則。

「當投資者尋求長期成長的多元化策略時,價值投資仍然是全面投資組合的重要組成部分。我們很高興推出 Nifty200 Value 30 ETF 和指數基金,為投資者提供有針對性的價值投資方法,旨在提供長期成長。

重點

  • ICICI Prudential Nifty200 價值 30 ETF

計畫目標:該計畫旨在反映基礎指數的總回報,儘管存在潛在的追蹤誤差,但費用前回報與指數的回報非常接近。然而,不能保證該計劃將實現其投資目標。

方案類型:此方案是開放式的。

計劃類別:該計劃屬於其他ETF類別。

新基金推出日期:新基金計劃於2024年9月30日推出。

最低投資:投資者參與新基金發售 (NFO) 期間的最低投資約為 100 美元,接受的額外投資約為 1 的倍數。

退出負載:無

  • ICICI Prudential Nifty200 Value 30 指數基金

計畫目標:該計畫旨在投資 Nifty200 Value 30 指數中的上市公司,目標是複製該指數的回報,同時允許追蹤誤差。該計劃將按照與該指數相同的權重投資 Nifty200 Value 30 指數中包含的所有股票。然而,該計劃不保證實現其投資目標。

方案詳情:

方案類型:開放式
計劃類別:其他計劃-指數基金
新基金推出日期:2024年9月30日
最低投資:在 NFO 期間,投資者只需投入約 100 美元即可參與,並可按約 1 的倍數進行額外投資。
退出負載:無

這些計劃能夠很好地適應當前的市場狀況。例如,由於金融服務業股票的價值得分較高,2023年和2024年該指數在金融服務業的配置偏重。中型股在 2022 年擁有更高的價值,而 2019 年中型股的風險敞口達到過去五年來的最低水平 不過,人們在投資前應該查閱其投資指南。

Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC 指數 – 2026 年 9 月基金

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Limited (ABSLAMC) 最近推出了創新 Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index-Sep 2026 基金。該基金專門針對印度著名的非銀行金融公司(NBFC)和住房金融公司(HFC)的投資。

認購於2024年9月30日開始,並於2024年10月7日截止。除非任何債券在任期內被視為不合格,否則它將在 4 月和 10 月進行半年度再平衡,直至 2026 年 9 月 30 日達到頂峰。

該基金採用的投資方法為投資者提供了在具有彈性的 NBFC 和 HFC 行業進行長期投資的系統性和結構化途徑。該基金旨在維持適應動態市場條件的能力,確保其隨著環境的變化而發展。

該基金的一個有趣的方面是它對市場趨勢做出反應的靈活性。例如,由於該產業的價值得分較高,該指數的組成反映了 2023 年和 2024 年金融服務業的增持部位。相反,中型股在 2022 年擁有更大的價值,而與過去五年相比,2019 年中型股的曝險處於最低水平。

「具有此評級(AAA 評級)的證券被認為在及時履行財務義務方面具有最高程度的安全性。此類證券的信用風險最低。

主要功能

投資計畫目標:

該計劃旨在複製 CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC 指數(2026 年 9 月)扣除費用之前的證券總回報,重點是最大限度地減少追蹤誤差。

資金分配:

該基金將把 95-100% 配置於 2026 年 9 月 CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC 指數中包含的工具,將 0-5% 配置於債務和貨幣市場工具(包括現金和現金等價物)。

風險概況:

根據基金公司的評估,該基金的特徵是利率風險適中,信用風險相對較低。尋求被動債務選擇的投資者可能會發現該基金適合 3 至 24 個月的投資者。

方案類型:開放式

計劃類別:其他計劃-指數基金

基金經理人:將由 Harshil Suvarnkar 和 Vighnesh Gupta 管理。

「在穩定性和品質至關重要的環境中,投資於印度頂級 NBFC 和 HFC 的目標到期基金提供了強勁的投資機會。 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd 董事總經理兼執行長 A Balasubramanian 表示,2 年期和 3 年期的公司債殖利率和流動性非常平衡,提供了及時的投資機會。