负责管理2.5亿美元的资产经理Little Harbour Advisors正在重新执行仅在金融危机期间猛增的短卖策略。
这家总部位于马萨诸塞州的公司运行了诸如对冲基金和替代品味的ETF之类的私人策略，他认为将会进行市场更正，而该基金是机构投资者“成功地在市场短侧进行投资”的机会。
该公司的首席投资官杰夫·兰德尔（Jeff Landle）说：“我们认为现在是时候带回这个概念了。”
欧洲资产经理HVB替代方案和Hardt Group以及位于康涅狄格州的CommonFund的前执行官Landle说：“这是投资者与专家的不利之处的一种对冲的方式。”
2007年，利特尔港（Little Harbour）首次引入了这一策略，以期利用市场低迷。
据兰德尔（Landle）称，这一赌注被证明是全球金融危机坦克市场的先见之明，该策略仅为600万美元，在2011年在市场下跌期间获得“超大回报”后，在2011年关闭了超过1亿美元。由于SEC营销规则，Landle拒绝分享绩效数字。
这项新战略将投资四个外部卖空资金 – Orso Partners，Kingsford Capital，Contrian Alpha Management和Teixeira Partners，以及三位换来小港的内部投资组合经理。
由Scott Matagrano和Nate Koppikar，Parker Quillen的Contrian Alpha和Mike Wilkins的Kingsford Capital经营的Orso Partners将分别获得该基金资产的四分之一，这是该基金的情况说明书。兰德尔说，该公司预计该战略将筹集到1亿美元以北，并且经理已经与主权财富基金，捐赠基金和大型基金会进行了交谈。
最低投资是500万美元，情况说明书说明，对于寻找单独托管帐户的机构，最低限度为2500万美元。
与第一次迭代类似，兰德尔（Landle）期望该策略具有“有限的生活”，利用市场校正。
他谈到小港口时说：“我们所做的一切都集中在最小化下行风险上，但这种策略使投资者可以“潜在地放大”回报。
