迈克尔·伯里 (Michael Burry) 对特斯拉、卡特彼勒、英伟达、应用材料公司和微芯片股票指数进行了新的押注。
这位因预测 2000 年代中期房地产泡沫破裂并从中获利而闻名的“大空头”投资者周二下午在 Substack 帖子中透露了他的最新空头头寸。
Burry 表示，他刷新了对 iShares Semiconductor ETF (SOXX) 的赌注，购买了 2027 年 3 月到期的看跌看跌期权，而不是 2027 年 1 月，执行价格为 400 美元中低端，而不是 300 美元中低端。
如果 ETF 跌破该价格水平，伯里的期权将是“价内期权”，这意味着他可以通过出售看跌期权或行使看跌期权以高于市场价格的价格出售指数股票来获利。
SOXX（包括美光、AMD、Nvidia、博通、英特尔和应用材料公司）的股价较去年 4 月的低点大约翻了两番，从 160 美元左右飙升至 640 美元。过去六个月，其价值翻了一番，因为投资者押注人工智能热潮将继续刺激对微芯片的无限需求。
Burry 发布了一张图表，显示 SOXX 追踪的费城半导体指数是自互联网泡沫以来相对于 200 天移动平均线涨幅最大的指数。
他写道：“SOXX 本身就是指数高估的一种纯粹形式，这种形式很少见，也从未如此容易被认识到。”
伯里表示，他维持了 QQQ 看跌期权（针对以科技股为主的纳斯达克 100 指数的赌注），并做空特斯拉、卡特彼勒、英伟达和应用材料公司。
伯里表示他做空的公司没有一家立即回应《商业内幕》的置评请求。
特斯拉股价较 4 月份低点上涨 22%，至 420 美元左右。伯里此前曾做空埃隆·马斯克的汽车制造商，他表示，他“很高兴股价回升至这个水平”。
伯里表示，他以前从未做空过卡特彼勒，持有这家建筑和采矿设备制造商的股票过去对他“总是有好处”。
“我有点震惊，我做空了 CAT，但这并没有得到实际业务的支持，”他在他的 Substack 上的评论中写道。
卡特彼勒股价今年上半年上涨了 86%，过去 12 个月上涨了 167%，部分原因是该公司被视为人工智能基础设施建设的主要受益者。
伯里对周二芯片股的反弹泼了一盆冷水，他在另一篇评论中写道，三星和 SK 海力士宣布的巨额支出将使“已经呈抛物线”的半导体设备股进一步走高，而他的“这个领域的朋友们只是摇头大笑”。
他表示，由于最近的押注，他越来越倾向于反对市场。 “我一直保持较小的空头规模，但现在已经发展到相当大的规模，”他写道。
去年年底，伯里从经营一家对冲基金转向在 Substack 上撰写有关他个人投资的文章。他警告说，围绕人工智能存在投机泡沫，大型科技公司过度投资英伟达及其同行的微芯片，而这些芯片很快就会过时。
