Michael Burry 表示他已经放弃了 GameStop，并加大了对 Palantir 的押注。
“我卖掉了我的整个 GME 头寸，”这位因《大空头》而出名的投资者周一在他的 Substack 上发帖写道，并补充说，这是他去年年底从经营对冲基金转向在线写作以来退出的第一个完整头寸。
他写道：“无论我以何种方式分析，即时伯克希尔的论点永远不会与超过 5 倍的债务/EBITDA 兼容，也不会与低于 4.0 倍的利息覆盖率兼容。”
“即时伯克希尔”是伯里为 GameStop 首席执行官瑞安·科恩提出的想法，旨在效仿沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司，“创建一个由伟大公司组成的投资组合，这些公司能够产生多余的资本或筹集超出其增长所需的额外投资。”
Burry 在 4 月底的一篇文章中写道，GameStop、京东和 Molina Healthcare 是他最大的三个仓位，合计占他个人股票投资组合的三分之一以上。
在周一晚些时候的帖子中，伯里用图表阐述了为什么科恩以 560 亿美元现金加股票收购 eBay 的报价与他设想的 GameStop 交易相差甚远。
他估计，拟议的收购将给合并后的业务带来5.2倍的净负债与利润比率的负担，而其年利润将仅为其年利息支出的2.5倍。
此外，他预计，如果 eBay 反击并要求 650 亿美元，那么该业务最终的杠杆率可能会达到 7.7 倍，利润利息比将达到 1.2 至 1.5 倍。
Burry 在周一早些时候的一篇文章中表示，杠杆率超过 5 倍就是“刀刃”，而 7.7 倍就是“接近不良债务的水平”。
伯里增加了他的空头赌注
伯里在周一晚些时候的帖子中表示，他在 Palantir 周一公布财报之前“直接做空”了该公司，并补充说，他“做空该公司是因为该公司的价值至多只有两位数”。
Burry 表示，他做空 Palantir 不仅是因为他认为该公司估值过高：“我正在做空其商业模式。我正在做空公司赖以生存的整个前提。我正在做空首席执行官。”
Palantir 股价周一上涨约 1%，但周二盘前小幅走低。自 2024 年初以来，它们已飙升约 800%，使该公司的市值跃升至 3500 亿美元。
Burry 表示，他在 iShares Semiconductor ETF (SOXX) 上购买了更多看跌期权，该 ETF 追踪 AMD、博通、美光、英伟达和英特尔等芯片股。
他附上了一张图表，显示了交易所交易基金近年来如何飙升。
他写道：“这是一场多么精彩的反弹，是十多年来爆炸性运行之上的真正樱桃。” “我很高兴以当前估值和周期的现阶段做空这些股票中的每一个股票。”
伯里还表示，他购买了景顺 QQQ 信托基金 (QQQ) 的看跌期权，该信托追踪纳斯达克 100 指数，这是一个以科技股为主的指数，英伟达、特斯拉和 Meta 都是其 10 大成分股之一。
这位投资者因对 2000 年代中期房地产泡沫进行有先见之明的押注而名声大噪，这本书和电影《大空头》中都有介绍这位投资者，他还表示，他购买了 Nvidia 股票的新看跌期权。
他写道：“由于华尔街持续近乎一致的积极看法，英伟达仍然是做空人工智能数据中心泡沫的最便宜的方式之一。”
伯里表示，新购买的看跌期权的执行价格远低于市场价格，并将于明年春季到期，这表明他预计届时价格将大幅下跌。
他写道，他对 SOXX、QQQ、Palantir、Nvidia 和 Oracle 的看跌期权占其投资组合的近 7%，对 Palantir 和 Tesla 的直接空头占另外 2.5%。
Burry、GameStop、Palantir 和 Nvidia 在正常工作时间之外没有立即回应置评请求。
