共同基金:該基金在 27 年內投資了 10 萬盧比,已投入近 880 萬盧比。看詳情

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李 雪梅

MF投資:近幾個月,股市上漲,部分部門出現調整。儘管如此,大多數指數的估值仍然很高。鑑於基準增加和市場調整的趨勢,投資者可能會發現建立專注於基於強大價值的選股標準的投資組合是有價值的。價值基金通常針對成熟產業或成長緩慢的公司,目前對成長型投資者可能沒有吸引力。然而,價值投資者預計這些公司有潛力提供長期強勁的回報。

表現出強勁回報的價值基金的一個例子是 JM價值基金。這種開放式多元化股權計畫旨在透過主要投資於被低估的證券多元化投資組合來實現長期資本成長。該基金已運作11年9個月。它於2013年1月1日推出。

截至 2024 年 9 月 30 日,JM Value Fund Direct Plan-Growth 管理資產 (AUM) 總計 108.5 億盧比,使其成為同類基金中規模相對較小的基金。該基金的費用率為0.83%,符合價值導向基金的產業標準。

JM Value Fund Direct Plan-Growth過去1年的報酬率為50.2%。自推出以來,其平均年回報率為17.78%。此計畫的基準指數是 BSE 500 TRI,另外還有 Nifty 50 TRI 基準指數。該計劃由 Satish Ramanathan、Asit Bhandarkar、Chaitanya Choksi 和 Ruchi Fozdar 管理。

目前,該計劃已將其99.86%的資產配置為股權,其餘部分為債務/現金。該基金的主要持股包括 HDFC Bank、NTPC、Dr Reddy’s Labs、ICICI Bank、HPCL、Infosys、TREPS、Restaurities Brands Asia、LIC Housing Finance 和 SBI。

該基金每兩年將投資額翻倍。

期間本基金類別平均
1個月 -3.02% -2.03%
3個月 1.42% 3.33%
6個月 20.1% 17.44%
1年 50.2% 45.84%
3年 27.13% 21.69%
5年 27.32% 25.48%
10年 20.21% 17.35%
自成立以來 17.78%

其他類似基金

基金名稱 資產管理規模(以 Cr 為單位) 基金年齡 費用率
JM價值基金 1,085 盧比 11年9百萬 0.83%
ICICI保德信價值發現基金 51,198 盧比 11年,900萬 0.98%
Bandhan英鎊價值基金 10,601 盧比 11年,900萬 0.67%
鄧普頓印度價值基金 2,305 盧比 11年,900萬 0.84%
日本印度價值基金 8,962 盧比 11年,900萬 1.14%

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